Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 76,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO, QUE
ORA SE REGULARIZA.
Liquidações
P08.01.085
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 76,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.087 | Data:
27/08/2019
| Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 76,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5