Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.10.003
Data:
10/01/2019
|
Valor: R$ 122.102,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003 | Data:
10/01/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 122.102,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.08.002
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 122.177,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.002 | Data:
08/02/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 122.177,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.08.003
Data:
08/03/2019
|
Valor: R$ 122.244,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.003 | Data:
08/03/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 122.244,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.10.003
Data:
10/04/2019
|
Valor: R$ 130.463,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.003 | Data:
10/04/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 130.463,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.004
Data:
10/05/2019
|
Valor: R$ 136.944,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004 | Data:
10/05/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 136.944,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.10.003
Data:
10/06/2019
|
Valor: R$ 137.018,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.003 | Data:
10/06/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 137.018,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.10.002
Data:
10/07/2019
|
Valor: R$ 137.083,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.002 | Data:
10/07/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 137.083,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.09.002
Data:
09/08/2019
|
Valor: R$ 137.162,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.002 | Data:
09/08/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 137.162,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.003
Data:
10/09/2019
|
Valor: R$ 137.231,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.003 | Data:
10/09/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 137.231,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.10.002
Data:
10/10/2019
|
Valor: R$ 17.571,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002 | Data:
10/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.571,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X