Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.091.
Liquidações
P10.11.009
Data:
11/10/2018
|
Valor: R$ 20,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.134 | Data:
11/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.24.037
Data:
24/10/2018
|
Valor: R$ 20,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.048 | Data:
24/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.06.015
Data:
06/11/2018
|
Valor: R$ 81,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.102 | Data:
06/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 81,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.09.046
Data:
09/11/2018
|
Valor: R$ 152,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.252 | Data:
09/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 152,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.22.030
Data:
22/11/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.086 | Data:
22/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.26.016
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.033 | Data:
26/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.27.095
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 20,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.040 | Data:
27/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.04.022
Data:
04/12/2018
|
Valor: R$ 81,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.041 | Data:
04/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 81,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2