Emitida:
04/12/2017
Valor:
R$ 300,80
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE
O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P12.13.050
Data:
13/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.052 | Data:
13/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P12.14.027
Data:
14/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.079 | Data:
14/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P12.15.099
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.059 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P12.12.054
Data:
12/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.066 | Data:
12/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P12.15.100
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.060 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P12.15.101
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.061 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P12.18.047
Data:
18/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.031 | Data:
18/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P12.07.064
Data:
07/12/2017
|
Valor: R$ 37,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.075 | Data:
07/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 37,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.11.152
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 47,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.095 | Data:
11/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 47,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.12.055
Data:
12/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.067 | Data:
12/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.15.102
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 28,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.062 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 28,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.18.048
Data:
18/12/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.032 | Data:
18/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.11.154
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.097 | Data:
11/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P12.15.103
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.063 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P12.18.049
Data:
18/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.033 | Data:
18/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P12.07.066
Data:
07/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.077 | Data:
07/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P12.11.155
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.098 | Data:
11/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P12.15.104
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.064 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38464-X
Liquidações
P12.15.105
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Liquidações
P12.07.067
Data:
07/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.078 | Data:
07/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3