Emitida:
01/11/2017
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O
OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P11.01.006.
Liquidações
P11.21.013
Data:
21/11/2017
|
Valor: R$ 87,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.100 | Data:
21/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 87,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.01.042
Data:
01/12/2017
|
Valor: R$ 28,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.041 | Data:
01/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 28,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.07.056
Data:
07/12/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.071 | Data:
07/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.08.042
Data:
08/12/2017
|
Valor: R$ 84,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.084 | Data:
08/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 84,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.06.022
Data:
06/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.037 | Data:
06/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.20.056
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 84,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.165 | Data:
20/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 84,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.21.023
Data:
21/12/2017
|
Valor: R$ 94,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.086 | Data:
21/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 94,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.22.007
Data:
22/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.006 | Data:
22/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.26.011
Data:
26/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.015 | Data:
26/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.27.035
Data:
27/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.076 | Data:
27/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.28.013
Data:
28/12/2017
|
Valor: R$ 65,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.186 | Data:
28/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 65,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2