Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2016.
Liquidações
P01.20.039
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 3.695,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.037 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.695,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.013
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 20.556,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.008 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.556,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações (Anulação)
P01.20.013
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 20.556,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.008 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ -20.556,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.014
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 3.680,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.009 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.680,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.016
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.352,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.011 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.352,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.017
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 3.916,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.012 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.916,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.018
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 2.440,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.014 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.440,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.019
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 4.848,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.016 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.848,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.020
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 11.675,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.019 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.675,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.021
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 22.871,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.020 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 22.871,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.022
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 3.080,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.021 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.080,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.023
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 53.916,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.022 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 53.916,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.024
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 3.344,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.023 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.344,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.025
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.555,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.024 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.555,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações (Anulação)
P01.20.025
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.555,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.024 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ -5.555,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.026
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.624,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.025 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.624,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações (Anulação)
P01.20.026
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.624,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.025 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ -5.624,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.027
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 24.304,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.057 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 24.304,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.028
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.460,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.026 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.460,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações (Anulação)
P01.20.028
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 5.460,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.026 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ -5.460,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.10.002
Data:
10/02/2017
|
Valor: R$ 39.541,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.023 | Data:
10/02/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 39.541,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.10.005
Data:
10/02/2017
|
Valor: R$ 135,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.026 | Data:
10/02/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 135,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X