Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
SAUDE - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS DO MUNICIPIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.049
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 33.831,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.078 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.831,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.28.050
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 20.780,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.079 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 20.780,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.085
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 19.820,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.081 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.820,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.090
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 33.831,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.087 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.831,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.061
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 20.369,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.068 | Data:
28/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 20.369,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.064
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 33.831,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.070 | Data:
28/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.831,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.057
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 19.440,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.062 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.440,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.060
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 18.094,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.067 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 18.094,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0