Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-
INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.184
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 30.204,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.057 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 30.204,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.17.011
Data:
17/03/2021
|
Valor: R$ 8.586,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.040 | Data:
17/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.586,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.09.032
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 112.081,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.076 | Data:
09/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 112.081,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.19.018
Data:
19/04/2021
|
Valor: R$ 9.881,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.138 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.881,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.18.023
Data:
18/06/2021
|
Valor: R$ 14.414,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.072 | Data:
18/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 14.414,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.30.146
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 14.685,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.080 | Data:
17/08/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 14.685,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.31.119
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 15.837,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.011 | Data:
20/09/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.837,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.19.009
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 7.510,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.038 | Data:
19/10/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.510,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.19.019
Data:
19/11/2021
|
Valor: R$ 10.584,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.062 | Data:
19/11/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.584,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.20.005
Data:
20/12/2021
|
Valor: R$ 10.189,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.051 | Data:
20/12/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.189,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2