Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.30.041
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 22,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.051 | Data:
30/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 22,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.14.020
Data:
14/07/2020
|
Valor: R$ 79,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.123 | Data:
14/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 79,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.27.146
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.138 | Data:
27/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.28.017
Data:
28/07/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.046 | Data:
28/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.14.017
Data:
14/08/2020
|
Valor: R$ 173,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.028 | Data:
14/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 173,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.31.078
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 94,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.057 | Data:
31/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 94,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.27.010
Data:
27/08/2020
|
Valor: R$ 36,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.086 | Data:
27/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 36,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 579-8
Liquidações
P09.18.028
Data:
18/09/2020
|
Valor: R$ 163,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.157 | Data:
18/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 163,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.25.027
Data:
25/09/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.151 | Data:
25/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.09.014
Data:
09/10/2020
|
Valor: R$ 89,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.037 | Data:
09/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 89,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.30.056
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.065 | Data:
30/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.17.002
Data:
17/11/2020
|
Valor: R$ 131,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.080 | Data:
17/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 131,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.25.111
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.103 | Data:
25/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.18.066
Data:
18/12/2020
|
Valor: R$ 62,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.069 | Data:
18/12/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 62,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0