Emitida:
02/06/2020
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.15.030
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 8,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.065 | Data:
15/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 8,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.30.047
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 73,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.057 | Data:
30/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 73,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.14.019
Data:
14/07/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.122 | Data:
14/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.31.072
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 104,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.062 | Data:
31/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 104,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.14.010
Data:
14/08/2020
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.022 | Data:
14/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.31.062
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 73,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.049 | Data:
31/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 73,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.10.027
Data:
10/09/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.102 | Data:
10/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.02.047
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.055 | Data:
02/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P09.25.025
Data:
25/09/2020
|
Valor: R$ 62,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.149 | Data:
25/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 62,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.02.051
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.059 | Data:
02/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P09.25.026
Data:
25/09/2020
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.150 | Data:
25/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P10.09.013
Data:
09/10/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.036 | Data:
09/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.02.029
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.037 | Data:
02/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P10.02.030
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.038 | Data:
02/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P10.30.054
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 62,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.063 | Data:
30/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 62,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.30.055
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.064 | Data:
30/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P11.17.014
Data:
17/11/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.092 | Data:
17/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.04.025
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.042 | Data:
04/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P11.04.038
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.050 | Data:
04/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P11.30.063
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 55,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.052 | Data:
30/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 55,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388