Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.29.073
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 121,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.083 | Data:
29/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 121,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.05.092
Data:
05/05/2020
|
Valor: R$ 3,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.121 | Data:
05/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 3,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P05.05.093
Data:
05/05/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.122 | Data:
05/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 27.903-X
Liquidações
P05.05.095
Data:
05/05/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.124 | Data:
05/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.05.004
Data:
05/06/2020
|
Valor: R$ 1.589,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.036 | Data:
05/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 1.589,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.02.016
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.012 | Data:
02/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.02.017
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.013 | Data:
02/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P06.04.013
Data:
04/06/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.065 | Data:
04/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.15.032
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.088 | Data:
15/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.02.034
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.023 | Data:
02/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 27.903-X
Liquidações
P06.30.053
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 20,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.063 | Data:
30/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5