Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.14.007
Data:
14/01/2020
|
Valor: R$ 73,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.070 | Data:
14/01/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 73,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P01.29.080
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.154 | Data:
29/01/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.13.002
Data:
13/02/2020
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.071 | Data:
13/02/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.130
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 83,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.184 | Data:
28/02/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 83,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.19.017
Data:
19/02/2020
|
Valor: R$ 5,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.037 | Data:
19/02/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 5,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P03.31.051
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 257,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.027 | Data:
31/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 257,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.30.070
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 173,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.008 | Data:
30/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 173,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.29.042
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 194,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.052 | Data:
29/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 194,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.15.035
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 110,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.093 | Data:
15/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 110,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.18.008
Data:
18/06/2020
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.120 | Data:
18/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.30.040
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 8,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.050 | Data:
30/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 8,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0