Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.07.017
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.065 | Data:
07/01/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P01.29.078
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 73,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.152 | Data:
29/01/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 73,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P01.20.011
Data:
20/01/2020
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.065 | Data:
20/01/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P02.10.022
Data:
10/02/2020
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.070 | Data:
10/02/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P02.28.128
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 83,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.182 | Data:
28/02/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 83,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.31.040
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 177,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.016 | Data:
31/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 177,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.03.070
Data:
03/03/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.053 | Data:
03/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P03.31.041
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 68,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.017 | Data:
31/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 68,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P04.14.010
Data:
14/04/2020
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.060 | Data:
14/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P04.02.031
Data:
02/04/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.007 | Data:
02/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P04.02.046
Data:
02/04/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.012 | Data:
02/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P04.30.102
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 83,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.033 | Data:
30/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 83,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.15.028
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 33,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.060 | Data:
15/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388