Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.30.088
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 33.478,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.006 | Data:
07/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.478,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.29.089
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 33.591,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.002 | Data:
05/06/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.591,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.30.079
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 33.780,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.028 | Data:
07/07/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.780,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.31.098
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 33.528,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.041 | Data:
06/08/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.528,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.31.088
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 33.622,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.067 | Data:
04/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.622,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.30.058
Data:
30/09/2020
|
Valor: R$ 34.390,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.005 | Data:
05/10/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.390,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.30.113
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 33.793,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.051 | Data:
07/12/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.793,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0