Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO
FUNDAMENTAL / FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.07.010
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 114.394,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.031 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 114.394,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.07.014
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 117.446,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.035 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 117.446,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.07.007
Data:
07/02/2020
|
Valor: R$ 115.668,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.015 | Data:
07/02/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 115.668,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.06.006
Data:
06/03/2020
|
Valor: R$ 117.147,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.008 | Data:
06/03/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 117.147,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.110
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 145.115,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.033 | Data:
07/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 145.115,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.07.005
Data:
07/05/2020
|
Valor: R$ 125.421,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.013 | Data:
07/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 125.421,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.20.018
Data:
20/04/2020
|
Valor: R$ 270.907,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.054 | Data:
20/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 270.907,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.29.092
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 127.139,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.012 | Data:
05/06/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 127.139,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.113
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 166.758,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.046 | Data:
07/07/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 166.758,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5