Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 227.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.014
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 25.199,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.023 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.199,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.25.024
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 28.713,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.078 | Data:
25/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 28.713,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.31.075
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 25.797,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.052 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.797,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.05.021
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 26.718,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.058 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.718,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.07.025
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 26.013,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.017 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.013,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.06.040
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 25.928,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.102 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.928,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.29.084
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 25.944,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.060 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.944,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.20.036
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 24.956,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.088 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 24.956,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5