Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 246.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTOS AO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.024
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 27.282,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.033 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 27.282,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.28.114
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 3.792,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.094 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 3.792,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.063
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 24.066,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.018 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 24.066,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.30.045
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 31.674,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.035 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.674,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.176
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 24.051,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.005 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 24.051,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P08.31.074
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 23.727,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.029 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.727,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P09.29.074
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 23.611,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.035 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.611,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P11.20.006
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 23.649,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.024 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.649,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P12.20.037
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 23.347,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.101 | Data:
20/12/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.347,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4