Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 428.053,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES ALUSIVAS A FOLHA DE AGAMENTO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.07.011
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 6.774,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.043 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 6.774,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.28.085
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 8.363,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.069 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.363,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.05.043
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 10.100,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.067 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.100,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.26.009
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 30.062,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.029 | Data:
26/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 30.062,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.26.010
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 31.482,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.030 | Data:
26/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.482,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.26.016
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.033 | Data:
26/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 360,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.07.029
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 9.686,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.021 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.686,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.06.043
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 9.140,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.105 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.140,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.29.087
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 25.352,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.063 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.599,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.29.087
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 25.352,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.064 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 15.753,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.20.026
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 9.925,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.078 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.925,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.20.027
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 15.634,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.079 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 15.634,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6