Emitida:
01/08/2018
Valor:
R$ 165.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARC60,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.10.011
Data:
10/08/2018
|
Valor: R$ 41.210,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.015 | Data:
10/08/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 41.210,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.002
Data:
10/09/2018
|
Valor: R$ 121.828,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002 | Data:
10/09/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 121.828,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.004
Data:
10/09/2018
|
Valor: R$ 1.960,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.004 | Data:
10/09/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.960,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X