Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 1.100.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP-PROGRAMA PARA FORMACAO DO
PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.24.095
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 167.591,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.118 | Data:
24/02/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 167.591,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.29.011
Data:
29/03/2017
|
Valor: R$ 10.900,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.001 | Data:
29/03/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.217,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.29.011
Data:
29/03/2017
|
Valor: R$ 10.900,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002 | Data:
29/03/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.634,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.29.011
Data:
29/03/2017
|
Valor: R$ 10.900,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.003 | Data:
29/03/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.048,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.20.004
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 3.364,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.032 | Data:
20/04/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.364,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.03.061
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 6.683,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.033 | Data:
27/04/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.683,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.03.062
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 1.226,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.032 | Data:
27/04/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.226,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.03.063
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 3.070,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.031 | Data:
27/04/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.070,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.28.028
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 170.708,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.005 | Data:
28/04/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 170.708,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.09.005
Data:
09/06/2017
|
Valor: R$ 12.257,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.001 | Data:
09/06/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 12.257,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.09.006
Data:
09/06/2017
|
Valor: R$ 3,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.002 | Data:
09/06/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5.242-6
Liquidações
P07.19.002
Data:
19/07/2017
|
Valor: R$ 36.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.001 | Data:
19/07/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 36.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.19.003
Data:
19/07/2017
|
Valor: R$ 42.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.002 | Data:
19/07/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 42.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.22.001
Data:
22/08/2017
|
Valor: R$ 1.255,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.010 | Data:
29/08/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.255,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.22.002
Data:
22/08/2017
|
Valor: R$ 3.142,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.009 | Data:
29/08/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.142,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.22.003
Data:
22/08/2017
|
Valor: R$ 6.838,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.013 | Data:
29/08/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.838,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.042
Data:
01/09/2017
|
Valor: R$ 6.875,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.021 | Data:
28/09/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.875,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.043
Data:
01/09/2017
|
Valor: R$ 1.262,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.022 | Data:
28/09/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.262,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.044
Data:
01/09/2017
|
Valor: R$ 3.159,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.023 | Data:
28/09/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.159,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.24.004
Data:
24/10/2017
|
Valor: R$ 4.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.003 | Data:
24/10/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 4.750,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.08.038
Data:
08/11/2017
|
Valor: R$ 3.173,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.030 | Data:
08/11/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.173,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.003
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 3.186,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.001 | Data:
23/11/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.186,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.004
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 1.273,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.002 | Data:
23/11/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.273,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.005
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 6.935,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.003 | Data:
23/11/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.935,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.010
Data:
28/12/2017
|
Valor: R$ 3.199,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.137 | Data:
28/12/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.199,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.011
Data:
28/12/2017
|
Valor: R$ 1.277,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.138 | Data:
28/12/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.277,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.012
Data:
28/12/2017
|
Valor: R$ 6.962,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.139 | Data:
28/12/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.962,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6