Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.200.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARC60,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.10.010
Data:
10/01/2018
|
Valor: R$ 118.845,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.021 | Data:
10/01/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 118.845,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.10.013
Data:
10/01/2018
|
Valor: R$ 9.176,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.068 | Data:
10/01/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.176,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.08.013
Data:
08/01/2018
|
Valor: R$ 9.176,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.015 | Data:
08/01/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.176,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.30.003
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 28.245,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.001 | Data:
30/01/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.245,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.09.002
Data:
09/02/2018
|
Valor: R$ 118.878,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data:
09/02/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 118.878,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.09.003
Data:
09/02/2018
|
Valor: R$ 28.245,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.003 | Data:
09/02/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.245,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.09.008
Data:
09/02/2018
|
Valor: R$ 6.302,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.096 | Data:
09/02/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.302,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.21.002
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 4.614,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.005 | Data:
21/02/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.614,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.21.006
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 1.822,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.009 | Data:
21/02/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.822,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.09.003
Data:
09/03/2018
|
Valor: R$ 127.111,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.003 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 127.111,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.20.004
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 28.245,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.033 | Data:
20/03/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.245,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.22.002
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 4.614,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.007 | Data:
22/03/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.614,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.10.002
Data:
10/04/2018
|
Valor: R$ 121.459,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.003 | Data:
10/04/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 121.459,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.10.003
Data:
10/04/2018
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.004 | Data:
10/04/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.002
Data:
10/05/2018
|
Valor: R$ 121.531,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.002 | Data:
10/05/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 121.531,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.003
Data:
10/05/2018
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003 | Data:
10/05/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.17.003
Data:
17/05/2018
|
Valor: R$ 4.614,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.040 | Data:
17/05/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.614,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.20.008
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 4.614,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.178 | Data:
20/06/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.614,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.08.021
Data:
08/06/2018
|
Valor: R$ 121.603,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.078 | Data:
08/06/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 121.603,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.08.022
Data:
08/06/2018
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.079 | Data:
08/06/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.10.004
Data:
10/07/2018
|
Valor: R$ 121.675,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.002 | Data:
10/07/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 121.675,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.10.005
Data:
10/07/2018
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.003 | Data:
10/07/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.05.026
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 4.614,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.121 | Data:
05/07/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.614,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.10.005
Data:
10/08/2018
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.008 | Data:
10/08/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.10.009
Data:
10/08/2018
|
Valor: R$ 80.538,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.014 | Data:
10/08/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 80.538,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X