Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.106
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 78.050,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.138 | Data:
09/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 78.050,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.047
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 77.584,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.043 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 77.584,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.27.034
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 174.712,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.051 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 174.712,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.27.055
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 194.806,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.113 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 194.806,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.23.125
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 160.013,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.131 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 160.013,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.29.060
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 160.925,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.044 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 160.925,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.26.051
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 153.906,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.011 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 153.906,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0