Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 3.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL / FUNDEB 60%,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.20.015
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 158.377,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.040 | Data:
20/04/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 158.377,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.30.041
Data:
30/04/2018
|
Valor: R$ 110.892,63
Liquidações
P05.17.004
Data:
17/05/2018
|
Valor: R$ 260.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.048 | Data:
17/05/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 260.900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.20.005
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 260.928,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.126 | Data:
20/06/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 260.928,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.18.021
Data:
18/07/2018
|
Valor: R$ 220.444,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.135 | Data:
18/07/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 220.444,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.059
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 268.854,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.011 | Data:
17/08/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 268.854,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.18.007
Data:
18/09/2018
|
Valor: R$ 142.001,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.047 | Data:
18/09/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 142.001,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.231
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 147.090,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.030 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 147.090,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.20.007
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 143.231,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.093 | Data:
20/12/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 143.231,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.20.008
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 4.974,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.096 | Data:
20/12/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.974,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X