Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.042
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 20.954,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.051 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 20.954,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.31.045
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 30.134,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.057 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 30.134,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.085
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 22.887,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.089 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 22.887,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.088
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 33.526,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.095 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.526,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.072
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 22.887,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.092 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 22.887,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.075
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 32.143,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.098 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 32.143,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.062
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 23.498,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.076 | Data:
30/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 23.498,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.065
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 38.618,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.087 | Data:
30/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 38.618,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0