Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.082
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.129 | Data:
31/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.29.099
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 648,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.126 | Data:
29/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 648,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.28.009
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 588,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.006 | Data:
28/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 588,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.30.097
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 552,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.232 | Data:
30/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 552,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2