Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.091
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 192,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.134 | Data:
31/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 192,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.29.102
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.141 | Data:
29/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 240,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.12.005
Data:
12/03/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.160 | Data:
12/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.28.027
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 96,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.021 | Data:
28/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 96,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.30.119
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 276,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.250 | Data:
30/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 276,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X