Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.053
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 10.101,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.096 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 10.101,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.31.054
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 232.303,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.095 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 232.303,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.29.020
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 10.101,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.043 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 10.101,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.29.022
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 236.797,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.044 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 236.797,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.29.152
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 2.572,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.050 | Data:
15/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 2.572,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.26.043
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 238.116,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.044 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 238.116,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.26.044
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 10.101,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.045 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 10.101,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.30.020
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 10.101,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.041 | Data:
30/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 10.101,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.30.021
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 271.766,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.042 | Data:
30/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 271.766,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X