Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.093
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.135 | Data:
31/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.29.125
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.144 | Data:
29/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 156,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.28.025
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 408,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.020 | Data:
28/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 408,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.30.121
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 276,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.252 | Data:
30/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 276,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0