Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.25.007
Data:
25/01/2024
|
Valor: R$ 55,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.007 | Data:
25/01/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
| Valor: R$ 55,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.062-9
Liquidações
P02.06.015
Data:
06/02/2024
|
Valor: R$ 240,41
Liquidações
P02.26.038
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 55,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.012 | Data:
26/02/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
| Valor: R$ 55,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.062-9
Liquidações
P03.25.015
Data:
25/03/2024
|
Valor: R$ 55,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.004 | Data:
25/03/2024
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
| Valor: R$ 55,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.062-9