Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
SAUDE - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS DO MUNICIPIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.25.065
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 20.305,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.089 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 20.305,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.25.066
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 33.831,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.091 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.831,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.29.046
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 35.154,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.010 | Data:
30/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 35.154,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.25.081
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 19.820,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.034 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.820,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.30.090
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 19.925,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.072 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.925,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.23.041
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 19.440,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.088 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.440,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.26.056
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 20.894,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.054 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 20.894,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.28.046
Data:
28/11/2022
|
Valor: R$ 19.820,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.027 | Data:
28/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.820,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.19.067
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 19.440,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.145 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 19.440,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2