Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE
D/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.050
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 403,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.066 | Data:
31/01/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 403,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.04.014
Data:
04/01/2022
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.017 | Data:
04/01/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 26.890-9
Liquidações
P02.22.009
Data:
22/02/2022
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Valor: R$ 142,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.083 | Data:
22/02/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 142,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.28.030
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 323,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.002 | Data:
28/02/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 323,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.02.022
Data:
02/02/2022
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.023 | Data:
02/02/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 26.890-9