Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE
D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.02.017
Data:
02/02/2022
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.019 | Data:
02/02/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.31.137
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 77,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.085 | Data:
31/05/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 77,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.07.013
Data:
07/07/2022
|
Valor: R$ 11,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.022 | Data:
07/07/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 11,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8