Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO AO INSTITUTO
NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.25.001
Data:
25/01/2022
|
Valor: R$ 5.532,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.013 | Data:
25/01/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.532,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.22.005
Data:
22/02/2022
|
Valor: R$ 5.566,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.042 | Data:
22/02/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.566,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.28.009
Data:
28/03/2022
|
Valor: R$ 5.600,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.067 | Data:
28/03/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.600,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.06.054
Data:
06/05/2022
|
Valor: R$ 5.681,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.036 | Data:
06/05/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.681,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.25.007
Data:
25/10/2022
|
Valor: R$ 3.199,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.102 | Data:
25/10/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 3.199,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.25.008
Data:
25/10/2022
|
Valor: R$ 4.814,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.103 | Data:
25/10/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.814,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.010
Data:
23/11/2022
|
Valor: R$ 4.862,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.129 | Data:
23/11/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.862,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.011
Data:
23/11/2022
|
Valor: R$ 3.231,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.130 | Data:
23/11/2022
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 3.231,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6