Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.001
Data:
28/01/2020
|
Valor: R$ 31.103,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.021 | Data:
28/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.103,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.21.002
Data:
21/02/2020
|
Valor: R$ 35.463,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.007 | Data:
21/02/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.463,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.31.055
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 36.352,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.031 | Data:
31/03/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 36.352,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.29.012
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 34.192,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.002 | Data:
29/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.192,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.29.013
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 36.486,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.001 | Data:
29/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 36.486,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.26.003
Data:
26/05/2020
|
Valor: R$ 35.792,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.001 | Data:
26/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.792,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.26.004
Data:
26/05/2020
|
Valor: R$ 29.182,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.002 | Data:
26/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.182,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.27.001
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 32.957,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.020 | Data:
27/07/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.957,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.17.003
Data:
17/09/2020
|
Valor: R$ 12.343,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.031 | Data:
17/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 12.343,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.17.004
Data:
17/09/2020
|
Valor: R$ 36.286,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.032 | Data:
17/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 36.286,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.16.001
Data:
16/10/2020
|
Valor: R$ 35.286,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.061 | Data:
16/10/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.286,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.16.002
Data:
16/10/2020
|
Valor: R$ 37.290,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.062 | Data:
16/10/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 37.290,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.002
Data:
23/11/2020
|
Valor: R$ 35.417,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.070 | Data:
23/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.417,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.003
Data:
23/11/2020
|
Valor: R$ 37.424,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.072 | Data:
23/11/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 37.424,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.15.003
Data:
15/12/2020
|
Valor: R$ 35.549,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.005 | Data:
15/12/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.549,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.15.004
Data:
15/12/2020
|
Valor: R$ 37.558,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.006 | Data:
15/12/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 37.558,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6