Emitida:
02/12/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P12.13.026
Data:
13/12/2019
|
Valor: R$ 107,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.094 | Data:
13/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 107,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.20.062
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 250,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.234 | Data:
20/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 250,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.26.031
Data:
26/12/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.212 | Data:
26/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.30.019
Data:
30/12/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.051 | Data:
30/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2