Emitida:
11/07/2019
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.11.019
Data:
11/07/2019
|
Valor: R$ 17,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.207 | Data:
11/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 17,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.18.017
Data:
18/07/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.093 | Data:
18/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.25.099
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.140 | Data:
25/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.26.026
Data:
26/07/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.088 | Data:
26/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.29.020
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.030 | Data:
29/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.07.032
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.093 | Data:
07/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.09.010
Data:
09/08/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.111 | Data:
09/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.27.025
Data:
27/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.100 | Data:
27/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.28.113
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.150 | Data:
28/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.29.014
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.076 | Data:
29/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.09.081
Data:
09/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.102 | Data:
09/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.10.026
Data:
10/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.184 | Data:
10/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.26.110
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.206 | Data:
26/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.27.012
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.014 | Data:
27/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.16.017
Data:
16/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.016 | Data:
16/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.01.081
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.102 | Data:
01/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.09.052
Data:
09/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.092 | Data:
09/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.15.025
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.097 | Data:
15/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.17.072
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.084 | Data:
17/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.15.026
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.098 | Data:
15/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.08.039
Data:
08/11/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.171 | Data:
08/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.12.021
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.109 | Data:
12/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.07.026
Data:
07/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.029 | Data:
07/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.14.042
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.131 | Data:
14/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.26.101
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.045 | Data:
26/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.27.047
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.182 | Data:
27/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.19.039
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.071 | Data:
19/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.27.048
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.183 | Data:
27/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.31.020
Data:
31/12/2019
|
Valor: R$ 94,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.31.021 | Data:
31/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 94,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.31.021
Data:
31/12/2019
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.31.022 | Data:
31/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.26.026
Data:
26/12/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.208 | Data:
26/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5