Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.026
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 43.695,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.035 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 43.695,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.28.094
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 906,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.085 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 906,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.31.061
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 39.840,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.016 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 39.840,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.30.041
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 49.921,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.031 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 49.921,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.31.178
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 39.431,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.007 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 39.431,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.31.072
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 38.877,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.027 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 38.877,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P09.29.071
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 37.326,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.032 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 37.326,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1