Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.20.055
Data:
20/03/2017
|
Valor: R$ 58.513,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.027 | Data:
20/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 58.513,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.20.028
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 306.818,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.053 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 306.818,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.20.029
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 69.021,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.055 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 69.021,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.20.030
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 2.513,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.057 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.513,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.20.031
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 287,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.059 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 287,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.20.032
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 803,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.061 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 803,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.03.078
Data:
03/05/2017
|
Valor: R$ 2.997,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.080 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.997,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.02.119
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 63.223,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.099 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 63.223,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.02.120
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 2.227,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.097 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.227,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.02.121
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 85.615,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.095 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 85.615,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.02.122
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 5.299,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.094 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.299,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.02.123
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 271.834,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.092 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 271.834,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.097
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 63.175,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.085 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 63.175,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.098
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 2.227,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.091 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.227,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.099
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 84.295,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.094 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 84.295,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.100
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 6.789,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.098 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.789,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.101
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 2.948,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.101 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.948,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.103
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 272.430,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.106 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 272.430,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P08.18.008
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 415.368,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.029 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 415.368,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P08.18.009
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 3.083,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.030 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.083,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P08.18.010
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 93.461,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.031 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 93.461,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P10.27.011
Data:
27/10/2017
|
Valor: R$ 187.064,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.063 | Data:
27/10/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 187.064,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4