Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CVORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.20.049
Data:
20/03/2017
|
Valor: R$ 103.551,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.014 | Data:
20/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 103.551,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P03.20.056
Data:
20/03/2017
|
Valor: R$ 165,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.029 | Data:
20/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 165,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P03.20.057
Data:
20/03/2017
|
Valor: R$ 2.496,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.031 | Data:
20/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.496,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P03.20.058
Data:
20/03/2017
|
Valor: R$ 5.155,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.033 | Data:
20/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.155,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.20.041
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 63.172,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.083 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 63.172,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.20.042
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 2.884,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.085 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.884,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.02.124
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 3.364,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.090 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.364,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.02.125
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 105.400,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.088 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 105.400,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.02.126
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 34.594,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.086 | Data:
18/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 34.594,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.31.093
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 51.926,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.051 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 51.926,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.31.094
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 440,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.053 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 440,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.31.095
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 2.934,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.065 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.934,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.31.096
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 104.581,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.075 | Data:
20/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 104.581,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.18.011
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 83.087,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.032 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 83.087,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.18.012
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 12.557,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.033 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.557,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.18.013
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 6.713,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.034 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.713,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.18.014
Data:
18/08/2017
|
Valor: R$ 6.145,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.035 | Data:
18/08/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.145,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1