Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO
NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.10.005
Data:
10/01/2019
|
Valor: R$ 4.877,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.077 | Data:
10/01/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.877,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.20.010
Data:
20/02/2019
|
Valor: R$ 4.902,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.058 | Data:
20/02/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.902,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.21.003
Data:
21/03/2019
|
Valor: R$ 4.924,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.047 | Data:
21/03/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.924,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.16.008
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 4.969,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.011 | Data:
16/05/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.969,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.16.009
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 4.969,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data:
16/05/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.969,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.14.004
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 4.993,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.003 | Data:
14/06/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 4.993,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.17.003
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 5.014,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.004 | Data:
17/07/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.014,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.15.004
Data:
15/08/2019
|
Valor: R$ 5.040,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.061 | Data:
15/08/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.040,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.23.002
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 5.063,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.002 | Data:
23/09/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.063,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.10.004
Data:
10/10/2019
|
Valor: R$ 5.244,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.004 | Data:
10/10/2019
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.244,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X