Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(RFB-RET DARF) DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.10.004
Data:
10/01/2019
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.004 | Data:
10/01/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.08.003
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.003 | Data:
08/02/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.20.002
Data:
20/03/2019
|
Valor: R$ 26.813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.003 | Data:
20/03/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 26.813,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.10.004
Data:
10/04/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.004 | Data:
10/04/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.003
Data:
10/05/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003 | Data:
10/05/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.10.004
Data:
10/06/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.004 | Data:
10/06/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.10.003
Data:
10/07/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.003 | Data:
10/07/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.09.003
Data:
09/08/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.003 | Data:
09/08/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.004
Data:
10/09/2019
|
Valor: R$ 28.852,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.004 | Data:
10/09/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 28.852,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.08.004
Data:
08/11/2019
|
Valor: R$ 16.443,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.004 | Data:
08/11/2019
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 16.443,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X