PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.055


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 1.100.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP-PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.095
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 167.591,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.118  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 167.591,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.29.011
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 10.900,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.001  |  Data: 29/03/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 1.217,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.29.011
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 10.900,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002  |  Data: 29/03/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6.634,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.29.011
Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 10.900,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.003  |  Data: 29/03/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.048,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.20.004
Data: 20/04/2017  |  Valor: R$ 3.364,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.032  |  Data: 20/04/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.364,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.03.061
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 6.683,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.033  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6.683,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.03.062
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 1.226,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.032  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 1.226,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.03.063
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 3.070,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.031  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.070,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.28.028
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 170.708,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.005  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 170.708,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.09.005
Data: 09/06/2017  |  Valor: R$ 12.257,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.001  |  Data: 09/06/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 12.257,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.09.006
Data: 09/06/2017  |  Valor: R$ 3,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.002  |  Data: 09/06/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5.242-6
Liquidações
P07.19.002
Data: 19/07/2017  |  Valor: R$ 36.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.001  |  Data: 19/07/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 36.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.19.003
Data: 19/07/2017  |  Valor: R$ 42.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.002  |  Data: 19/07/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 42.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.22.001
Data: 22/08/2017  |  Valor: R$ 1.255,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.010  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 1.255,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.22.002
Data: 22/08/2017  |  Valor: R$ 3.142,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.009  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.142,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.22.003
Data: 22/08/2017  |  Valor: R$ 6.838,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.013  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6.838,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.042
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 6.875,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.021  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6.875,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.043
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 1.262,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.022  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 1.262,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.044
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 3.159,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.023  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.159,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.24.004
Data: 24/10/2017  |  Valor: R$ 4.750,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.003  |  Data: 24/10/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 4.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.08.038
Data: 08/11/2017  |  Valor: R$ 3.173,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.030  |  Data: 08/11/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.173,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.003
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 3.186,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.001  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.186,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.004
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 1.273,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.002  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 1.273,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.23.005
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 6.935,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.003  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6.935,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.010
Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 3.199,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.137  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 3.199,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.011
Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 1.277,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.138  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 1.277,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.012
Data: 28/12/2017  |  Valor: R$ 6.962,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.139  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6.962,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6