Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE
CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.24.087
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 26.007,01
Liquidações
P02.24.088
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 11.909,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.047 | Data:
07/03/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 11.909,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P02.24.089
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 612,05
Liquidações
P02.24.090
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 8.184,88
Liquidações
P02.24.091
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 7.478,50
Liquidações
P04.28.084
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 55.548,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.067 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 55.548,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.018
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 6.567,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.004 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 6.567,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.019
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 3.494,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.005 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 3.494,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.020
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 2.378,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.006 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.378,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.021
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 7.249,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.007 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.249,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.022
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 1.080,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.008 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.080,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.023
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 5.782,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.009 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.782,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.024
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 1.683,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.010 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.683,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.05.002
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 59.985,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.016 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 59.985,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.002
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 27.216,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.001 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 27.216,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P08.07.003
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 27.483,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.002 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 27.483,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.004
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 659,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.003 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 659,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.007-1
Liquidações
P09.06.002
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 15.343,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.019 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 15.343,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.06.003
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 29.158,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.020 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.158,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.06.004
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 12.899,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.021 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 12.899,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P10.16.013
Data:
16/10/2017
|
Valor: R$ 28.272,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.028 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 28.272,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P10.16.014
Data:
16/10/2017
|
Valor: R$ 13.230,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.029 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 13.230,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P10.16.015
Data:
16/10/2017
|
Valor: R$ 15.093,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.030 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 15.093,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.20.002
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 56.101,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.013 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 56.101,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2