Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.06.037
Data:
06/03/2018
|
Valor: R$ 67,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.119 | Data:
06/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 67,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P03.09.019
Data:
09/03/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.060 | Data:
09/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.03.018
Data:
03/04/2018
|
Valor: R$ 48,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.112 | Data:
03/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 48,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.10.010
Data:
10/04/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.091 | Data:
10/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.02.050
Data:
02/05/2018
|
Valor: R$ 48,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.143 | Data:
02/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 48,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.07.019
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.044 | Data:
07/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.10.030
Data:
10/05/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.119 | Data:
10/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.15.015
Data:
15/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.178 | Data:
15/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.21.009
Data:
21/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.018 | Data:
21/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.22.011
Data:
22/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.090 | Data:
22/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.23.159
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.043 | Data:
23/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.30.024
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 48,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.169 | Data:
30/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 48,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.12.079
Data:
12/06/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.140 | Data:
12/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.08.019
Data:
08/06/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.076 | Data:
08/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.20.019
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 48,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.216 | Data:
20/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 48,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.21.011
Data:
21/06/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.018 | Data:
21/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.25.017
Data:
25/06/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.033 | Data:
25/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.29.121
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 48,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.149 | Data:
29/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 48,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.05.038
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.152 | Data:
05/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.10.025
Data:
10/07/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.156 | Data:
10/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.17.025
Data:
17/07/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.044 | Data:
17/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P12.07.044
Data:
07/12/2018
|
Valor: R$ 30,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.050 | Data:
07/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 30,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X