Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIODO SERVIDOR
PUBLICO-PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.11.005
Data:
11/01/2018
|
Valor: R$ 325,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.001 | Data:
11/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 325,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P01.19.004
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 397,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.003 | Data:
19/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 397,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P01.19.005
Data:
19/01/2018
|
Valor: R$ 22,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.004 | Data:
19/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 22,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.21.012
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 423,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.027 | Data:
21/02/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 423,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.21.013
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 22,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.028 | Data:
21/02/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 22,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.23.015
Data:
23/03/2018
|
Valor: R$ 447,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.011 | Data:
23/03/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 447,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.23.016
Data:
23/03/2018
|
Valor: R$ 23,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.012 | Data:
23/03/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 23,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.11.020
Data:
11/04/2018
|
Valor: R$ 287,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.019 | Data:
11/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 287,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P04.26.006
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 380,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.036 | Data:
26/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 380,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.26.007
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 19,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.037 | Data:
26/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 19,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.23.057
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 418,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.025 | Data:
23/05/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 418,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.23.058
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 23,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.026 | Data:
23/05/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 23,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.22.005
Data:
22/06/2018
|
Valor: R$ 27,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.002 | Data:
22/06/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 27,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.22.006
Data:
22/06/2018
|
Valor: R$ 459,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.003 | Data:
22/06/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 459,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.10.007
Data:
10/07/2018
|
Valor: R$ 286,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.005 | Data:
10/07/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 286,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P07.23.002
Data:
23/07/2018
|
Valor: R$ 552,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.002 | Data:
23/07/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 552,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.23.003
Data:
23/07/2018
|
Valor: R$ 33,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.003 | Data:
23/07/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 33,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.21.041
Data:
21/08/2018
|
Valor: R$ 537,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.015 | Data:
21/08/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 537,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.21.042
Data:
21/08/2018
|
Valor: R$ 32,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.016 | Data:
21/08/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 32,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.21.009
Data:
21/09/2018
|
Valor: R$ 562,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.019 | Data:
21/09/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 562,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.21.010
Data:
21/09/2018
|
Valor: R$ 34,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.020 | Data:
21/09/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 34,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.10.004
Data:
10/10/2018
|
Valor: R$ 144,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.004 | Data:
10/10/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 144,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P10.23.012
Data:
23/10/2018
|
Valor: R$ 539,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.046 | Data:
23/10/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 539,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.23.013
Data:
23/10/2018
|
Valor: R$ 35,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.047 | Data:
23/10/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 35,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.27.057
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 589,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.036 | Data:
27/11/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 589,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.27.058
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 37,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.037 | Data:
27/11/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 37,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.29.008
Data:
29/11/2018
|
Valor: R$ 92,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.014 | Data:
29/11/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 92,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.20.003
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 124,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.003 | Data:
20/12/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 124,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.20.004
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 37,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.004 | Data:
20/12/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 37,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.24.002
Data:
24/12/2018
|
Valor: R$ 81,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.24.002 | Data:
24/12/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 81,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8