Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 135.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PROGRAMA PARA FORMACAO DO PATRIMONIODO SERVIDOR
PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.25.003
Data:
25/01/2018
|
Valor: R$ 4.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.011 | Data:
25/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 4.350,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.31.005
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 6.987,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.025 | Data:
31/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6.987,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.31.006
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 1.282,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.026 | Data:
31/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.282,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.31.007
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 3.210,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.027 | Data:
31/01/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.210,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.27.006
Data:
27/02/2018
|
Valor: R$ 7.014,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.018 | Data:
27/02/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.014,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.27.007
Data:
27/02/2018
|
Valor: R$ 1.287,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.019 | Data:
27/02/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.287,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.27.009
Data:
27/02/2018
|
Valor: R$ 3.223,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.020 | Data:
27/02/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.223,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.02.020
Data:
02/04/2018
|
Valor: R$ 1.296,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.044 | Data:
02/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.296,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.02.021
Data:
02/04/2018
|
Valor: R$ 7.061,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.045 | Data:
02/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.061,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.02.022
Data:
02/04/2018
|
Valor: R$ 3.244,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.046 | Data:
02/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.244,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.27.008
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 3.244,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.007 | Data:
27/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.244,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.27.009
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 1.296,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.008 | Data:
27/04/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.296,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.30.018
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 3.255,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.144 | Data:
30/05/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.255,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.30.019
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 1.300,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.145 | Data:
30/05/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.300,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.30.020
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 7.085,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.146 | Data:
30/05/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.085,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.21.006
Data:
21/06/2018
|
Valor: R$ 1.305,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.002 | Data:
21/06/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.305,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.21.007
Data:
21/06/2018
|
Valor: R$ 3.266,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.003 | Data:
21/06/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.266,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.21.008
Data:
21/06/2018
|
Valor: R$ 7.109,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.004 | Data:
21/06/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.109,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.18.001
Data:
18/07/2018
|
Valor: R$ 7.134,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.001 | Data:
18/07/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.134,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.18.002
Data:
18/07/2018
|
Valor: R$ 3.278,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.002 | Data:
18/07/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.278,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.18.003
Data:
18/07/2018
|
Valor: R$ 1.309,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.003 | Data:
18/07/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.309,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.15.001
Data:
15/08/2018
|
Valor: R$ 7.159,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.025 | Data:
15/08/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.159,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.15.002
Data:
15/08/2018
|
Valor: R$ 1.314,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.026 | Data:
15/08/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.314,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.15.003
Data:
15/08/2018
|
Valor: R$ 3.289,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027 | Data:
15/08/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.289,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.18.022
Data:
18/09/2018
|
Valor: R$ 3.301,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.078 | Data:
18/09/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.301,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.18.023
Data:
18/09/2018
|
Valor: R$ 1.318,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.079 | Data:
18/09/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.318,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.18.024
Data:
18/09/2018
|
Valor: R$ 7.185,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.080 | Data:
18/09/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.185,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.26.004
Data:
26/10/2018
|
Valor: R$ 1.323,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.015 | Data:
26/10/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.323,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.26.005
Data:
26/10/2018
|
Valor: R$ 3.311,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.016 | Data:
26/10/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.311,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.26.006
Data:
26/10/2018
|
Valor: R$ 7.207,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.017 | Data:
26/10/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.207,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.28.001
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 1.327,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.001 | Data:
28/11/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.327,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.28.002
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 7.232,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.002 | Data:
28/11/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 7.232,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.28.003
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 3.323,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.003 | Data:
28/11/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 3.323,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.18.001
Data:
18/12/2018
|
Valor: R$ 4.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.017 | Data:
18/12/2018
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 4.150,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.28.007
Data:
28/12/2018
|
Valor: R$ 3.334,06
Liquidações
P12.28.008
Data:
28/12/2018
|
Valor: R$ 1.331,83
Liquidações
P12.28.009
Data:
28/12/2018
|
Valor: R$ 344,07