Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AOFUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.27.010
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 32.906,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.011 | Data:
27/04/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.906,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.27.011
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 31.110,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.012 | Data:
27/04/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.110,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.07.023
Data:
07/06/2018
|
Valor: R$ 36.477,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.052 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 36.477,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.20.007
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 33.168,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.175 | Data:
20/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.168,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.25.011
Data:
25/06/2018
|
Valor: R$ 29.663,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.027 | Data:
25/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.663,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.25.012
Data:
25/06/2018
|
Valor: R$ 29.660,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.028 | Data:
25/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.660,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.24.014
Data:
24/07/2018
|
Valor: R$ 977,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.046 | Data:
24/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 977,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.24.015
Data:
24/07/2018
|
Valor: R$ 32.272,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.047 | Data:
24/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.272,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.31.021
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 41.268,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.068 | Data:
31/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 41.268,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.27.001
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 33.363,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.002 | Data:
27/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.363,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.28.022
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 33.940,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.091 | Data:
28/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.940,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.28.023
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 25.598,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.092 | Data:
28/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.598,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.28.024
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 28.006,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.093 | Data:
28/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 28.006,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.28.039
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 11.192,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.168 | Data:
28/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 11.192,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.18.038
Data:
18/09/2018
|
Valor: R$ 33.053,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.088 | Data:
18/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.053,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.29.041
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 623,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.007 | Data:
29/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 623,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.29.042
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 32.122,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.008 | Data:
29/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.122,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.29.043
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 33.451,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.009 | Data:
29/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.451,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.26.004
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.566,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.022 | Data:
26/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.566,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.26.005
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 32.254,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.023 | Data:
26/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.254,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.26.006
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 34.208,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.024 | Data:
26/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.208,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.11.004
Data:
11/12/2018
|
Valor: R$ 34.342,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.009 | Data:
11/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.342,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.11.005
Data:
11/12/2018
|
Valor: R$ 32.887,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.010 | Data:
11/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.887,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6