Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.30.076
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 25.175,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.063 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.175,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.002
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 1.241,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.022 | Data:
03/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.241,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.003
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 982,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.021 | Data:
03/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 982,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.004
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 307,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.020 | Data:
03/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 307,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.005
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 941,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.019 | Data:
03/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 941,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.006
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 4.713,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.018 | Data:
03/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 4.713,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.03.007
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 1.904,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.017 | Data:
03/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.904,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.05.013
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 26.984,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.072 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.984,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.12.031
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 1.199,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.001 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.199,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.12.031
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 1.199,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.014 | Data:
06/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.199,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.31.040
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 26.261,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.059 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.261,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.31.040
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 26.261,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.058 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 536,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P08.31.026
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 25.897,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.008 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.897,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.28.074
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 25.448,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.072 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.448,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.084
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 25.903,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.051 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.903,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.06.055
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 24.275,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.069 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 24.275,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5