Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO
INFANTIL/FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.018
Data:
07/02/2018
|
Valor: R$ 23.616,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.035 | Data:
07/02/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.616,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.28.123
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 23.864,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.051 | Data:
07/03/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.864,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.05.018
Data:
05/04/2018
|
Valor: R$ 25.986,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.053 | Data:
05/04/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.986,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.07.036
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 26.758,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.051 | Data:
07/05/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.758,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.30.065
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 26.798,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.049 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.798,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.29.128
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 35.467,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.032 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.467,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.029
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 26.050,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.020 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.050,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.034
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 26.118,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.016 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 26.118,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.28.063
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 25.557,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.025 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.557,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.055
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 25.483,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.012 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.483,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.043
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 25.794,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.058 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.794,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.31.002
Data:
31/12/2018
|
Valor: R$ 8.503,67