Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.020
Data:
07/02/2018
|
Valor: R$ 7.807,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.037 | Data:
07/02/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.807,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.28.121
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 7.853,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.049 | Data:
07/03/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.853,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.05.020
Data:
05/04/2018
|
Valor: R$ 7.963,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.055 | Data:
05/04/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.963,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.07.038
Data:
07/05/2018
|
Valor: R$ 8.401,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.053 | Data:
07/05/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.401,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.30.066
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 8.032,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.050 | Data:
07/06/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.032,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.29.126
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 9.196,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.030 | Data:
05/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.196,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.12.039
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 559,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.098 | Data:
18/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 559,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.12.040
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 511,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.097 | Data:
18/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 511,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.12.041
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 347,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.096 | Data:
18/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 347,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.12.042
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 1.365,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.095 | Data:
18/07/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.365,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.31.031
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 7.779,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.023 | Data:
07/08/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.779,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.31.036
Data:
31/08/2018
|
Valor: R$ 8.004,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.018 | Data:
04/09/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.004,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.28.061
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 7.846,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.023 | Data:
05/10/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.846,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.31.053
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 7.846,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.010 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.846,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.06.040
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 7.997,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.055 | Data:
06/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.997,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X